管理宝典 首页｜制度表格｜培训资料｜方案计划书｜创业指南｜营销管理｜网络营销｜手册范本｜论文中心｜文秘宝典｜信发网首页｜

查询资料：

国外专家教你 如何在网上赚钱

您的位置：下载首页-> 下载分类-> 制度表格-> 财务管理-> 银行资金管理制度

本类下载TOP10

·财务管理常用表格
·财务管理制度文件（2）
·财务管理制度文件（1）
·财务管理制度文件（3）
·财务管理制度文件（4）
·企业合理避税三大技巧
·公司理财案例分析
·企业财务预警研究
·企业集团资产经营策略分析
·财务审计作业管理制度
银行资金管理制度
资料语言：简体中文
资料大小：23K
授权方式：会员资料版
加入时间：2005-3-13
下载次数：1093
资料评级：
资料简介：
1、目的
加强公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。
3、职责
3、1出纳负责票据的保管及收付款项的办理。
3、2出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记。
3、3总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批。
3、3总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落实与监控执行。
3、4财务部门负责制度的审核确认及执行。
3、5总公司企管部负责协助本制度的编制与审核。
3、6总经理负责本制度的批准执行。
4、内容
4、1支票领用管理
4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）交出纳。
4、1、2出纳填写《支票领用审批单》交总公司总经办财务专员审核。
4、1、3出纳按批准金额封头、加盖印章、填写日期。
4、1、4经办人在支票存根上签字后领取支票。
4、1、5出纳将支票存根报总经理签字确认。
4、1、5内部提现由出纳填写《支票领用审批单》，日累计提现金额在20000元（含）以下的由财务专员审核后可直接办理，支票存根事后集中报总经理补签，20000元以上须报总经理审批后方可办理提现。
4、2支票核销管理
4、2、1经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳。
4、2、2出纳人员核对有关金额是否相符。
4、3承兑汇票保管管理
4、3、1业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收。
4、3、2出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式二联到票收据。一联给经办人；一联做帐务处理。
4、4承兑汇票使用管理
4、4、1未到期使用
4、4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳。
4、4、1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认。
4、4、1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字，领取承兑汇票。
4、4、2未到期贴现
4、4、2、1财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请。
4、4、2、2总经理批准后出纳办理贴现业务。
4、4、2、3出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认。
4、4、3到期承兑
4、4、3、1出纳填写银行进帐单，办理承兑手续。
4、4、3、2出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认。
4、5汇款管理

以下略
..........
注意：不能使 用网络蚂蚁或网络快车下载；WinRAR软件3.0以上版本解压[常见问题指南]

点这里下载-> 银行资金管理制度

注意事项：
☉不能使用网络蚂蚁或网络 快车下载本站资料；WinRAR软件3.0以上版本
☉如果您发现链接错误或其它问题 ，请点击报告错误,谢谢合作!!
☉欢迎广大朋友们给我们提供更多 资料方便大家交流!


关于本站 | 常见问题 | 服务价格 | 付款方式 | 在线咨询

  1220657@gmail.com QQ:1220657
信发网 1999-2008

信发网首页 | 管理宝典 | 文秘宝典 | 论文中心 | 手册范本 | 网络宝典 | 1变N系统